ตัวเลือก ที่ดี ครับ ฟิวเจอร์ส

ตัวเลือกที่ดีครับฟิวเจอร์ส โดยดิลลิปชอว์ใน 6 มิถุนายน 2013 บางคนจะสับสนระหว่างตัวเลือก Nifty และฟิวเจอร์ พวกเขาไม่ได้รู้ว่าที่หนึ่งเพื่อการค้า ที่นี่ผมมีอยู่ความแตกต่างระหว่างทั้งสอง นี้จะช่วยให้คุณที่จะตัดสินใจ 1. ไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะค้าในตัวเลือก Nifty หรือฟิวเจอร์สผลกำไรของคุณ / ขาดทุนจะขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ หากกลยุทธ์ของคุณถูกต้องคุณจะทำเงินอื่น ๆ ที่คุณจะสูญเสียเงิน แต่ถ้าคุณมีบางอย่างที่เกี่ยวกับทิศทางอย่างที่ฟิวเจอร์สจะนำมาซึ่งผลกำไรมากขึ้น 2. ณ ตอนนี้ขนาดจำนวนมากในฟิวเจอร์ส Nifty คือ 50 และขนาดจำนวนมากในตัวเลือก Nifty ยังเป็น 50 หมายเหตุ: มากขนาดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าของจำนวนมากของ Nifty อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่อาจเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดจำนวนมากก็จะเปลี่ยนทั้งฟิวเจอร์สและตัวเลือก - และมักจะยังคงเหมือนเดิมทั้ง 3. ฟิวเจอร์สย้ายอย่างรวดเร็วมาก ในความเป็นจริงพวกเขาย้าย 1 จุด 1 จุดที่มี Nifty ตัวเลือกการเคลื่อนไหวช้าและมันขึ้นอยู่กับราคาที่ตีตัวเลือก OTM (หมดเงิน) ตัวเลือกย้ายช้ากว่า ITM (ในเงิน) ตัวเลือก คุณต้องเรียนรู้ที่ชาวกรีกตัวเลือก (Delta, แกมมาทีเวก้า) จะเข้าใจว่าทำไมพวกเขาแตกต่างกันไปการเคลื่อนไหว ในแง่ง่ายตั้งแต่ตัวเลือกที่ถูกกว่าการซื้อจึงควรมีคนถือเป็นตัวเลือกที่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่ของสมาชิกผู้ถือหุ้นหรือไม่? เมื่อหุ้นลงไปในค่าตัวเลือกที่ราคายังไปลงในค่า แต่ไม่ถึง 1 1 ตัวเลือกจึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามากถ้าคุณรู้ว่ามีความเสี่ยงที่คุณยินดีที่จะใช้และเล่นเกม แต่ตามที่เขียนไว้ข้างต้นตั้งแต่ฟิวเจอร์สย้าย 1: 1 กับพื้นฐานเมื่อมุมมองของคุณถูกต้องพวกเขาจะนำผลกำไรมากขึ้น แต่ถ้ามุมมองของคุณเป็นเรื่องที่ผิด (ซึ่งเกิดขึ้นเพิ่มเติม) ฟิวเจอร์สจะได้รับความเสียหายในระดับเดียวกัน ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าทิศทางของการเคลื่อนไหวที่คุณควรจะเล่นในตัวเลือก 4. การซื้อหรือขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงไม่ จำกัด เช่นถ้าย้ายพื้นฐานในทิศทางตรงกันข้ามคุณสามารถประสบความสูญเสียที่ไม่ จำกัด เลือกซื้อเป็นความเสี่ยงที่ จำกัด พรีเ​​มี่ยมที่คุณจ่ายคือความเสี่ยงที่คุณได้ถ่ายในตัวเลือก อย่างไรก็ตามการขาย (ลัดวงจร) ตัวเลือกที่มีความเสี่ยงไม่ จำกัด ที่จะใช้เช่นถ้าคุณขายได้เป็นตัวเลือกที่โทร 5500 เมื่อ Nifty ถูกโฉบรอบ 5500 สำหรับอาร์เอส 100 ต่อจำนวนมากและถ้า Nifty ปิดซีรีส์ 6000 ที่คุณจะสูญเสีย 6000-5500 = 500-100 = 400 * 50 = อาร์เอส 20,000.00 ต่อจำนวนมาก ตั้งแต่นี้เป็นมากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ถูกบล็อกสำหรับการขายมักจะเป็นตัวเลือกที่คุณอาจได้รับการเรียกอัตรากำไรขั้นต้นจากโบรกเกอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการขายในอนาคตในระดับเดียวกันจะได้รับที่เลวร้ายยิ่งในขณะที่คุณไม่ได้รับพรีเมี่ยมใด ๆ เมื่อคุณขายในอนาคต ดังนั้นการสูญเสียที่นี่คือ: 500 * 50 = อาร์เอส 25,000.00 ต่อจำนวนมาก การถ่ายภาพการสูญเสียที่มีคุณขายจำนวนมาก 5 หรือมากกว่า 5. หากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีสิทธิ (หมายความว่าถ้าคุณมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง) ผมขอแนะนำให้คุณควรค้าในตัวเลือก พวกเขาให้คุณประโยชน์มากขึ้นและราคาที่ตีมากมายให้เลือกขึ้นอยู่กับเงินทุนและความเสี่ยงของความสามารถในการ คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายในตัวเลือก Nifty มีน้อยที่สุดเท่าที่อาร์เอส 500.00 ในบัญชีของคุณ ใช่มันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้มีกำไรด้วยเงินสดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ที่เป็นไปได้ในทางเทคนิค ด้วยฟิวเจอร์สที่คุณต้องการไม่ต่ำกว่า 20,000 เงินสดในบัญชีซื้อขายของคุณ 6. ถ้าคุณเป็นอย่างแน่ใจเกี่ยวกับการย้ายขึ้นหรือลงแล้วฟิวเจอร์สเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าที่พวกเขาย้าย 1: 1 และคุณจะตระหนักถึงผลกำไรมากขึ้นในเวลาน้อย แต่ในตลาดหุ้นอะไรสามารถเกิดขึ้นได้ โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณเริ่มต้นการคาดการณ์ตลาดก็จะลงโทษคุณเร็วกว่าในภายหลัง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเป็น 100% แน่ใจเกี่ยวกับการย้ายคุณต้องป้องกันฟิวเจอร์สที่มีตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้ามุมมองของคุณคือ Nifty อาจตกและคุณได้ขายในอนาคตคุณจะต้องซื้อสาย OTM นอกจากนี้คุณยังจะต้องมีกลยุทธ์ออกในสถานที่ถ้าสูญเสียของคุณมาถึงระดับที่คุณอยู่อึดอัด ตัวอย่างเช่นถ้า Nifty อยู่ที่ 5800 และคุณจะรั้นคุณสามารถซื้อในอนาคต 1 และซื้อ 2 จำนวนมากทำให้ 5600 ทำไม 2 จำนวนมากและเหตุผลที่ออกจากตัวเลือกเงินหรือไม่ เพราะราคาตัวเลือกที่จะไม่ย้าย 1: 1 คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกมากขึ้นเพื่อแก้ผลกระทบของฟิวเจอร์ส ตัวเลือกของ DW จะมีราคาถูกเกินไปพวกเขาจะไม่ได้มีผลกระทบมากกับผลกำไรของคุณถ้าคุณมีสิทธิ์และพวกเขาเคยได้รับให้เป็น 0 เมื่อคุณขายพวกเขา คุณควรจะได้รับเงินกลับเมื่อคุณขายพวกเขา ถ้ามุมมองของคุณผิดคุณจะมีความสุขที่ทำให้คุณจะนำเงิน ทำให้พลัสจะช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานเท่าที่คุณอาจต้องการที่จะรอให้พื้นฐานที่จะย้อนกลับเพราะคุณจะทำกำไรในทำให้ หากคุณไม่ได้ซื้อที่คุณจะทำให้มีการดำเนินการหยุดการขาดทุนเท่านั้นที่จะเห็น Nifty ไปในตรงทิศทางที่คุณคาดการณ์หลังจากหยุดการขาดทุนถูกตี กี่ครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเรา? ตรงข้ามแน่นอนควรจะทำถ้ามุมมองของคุณหยาบคายใน Nifty นั่นคือถ้าคุณขายหนึ่งจำนวนมากในอนาคตคุณควรซื้อ 2 จำนวนมากของสาย OTM ของ Nifty 7. เท่าที่สภาพคล่องเป็นห่วงทั้งสองมีสภาพคล่องสูงใน Nifty ฟิวเจอร์สมีสภาพคล่องมากขึ้นเล็กน้อย ใกล้เดือนมีสภาพคล่องมากที่สุดทั้งในฟิวเจอร์สและตัวเลือก กลางเดือนและเดือนที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะค้า ใกล้เดือนเป็นเดือนปัจจุบันบอกว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกลางในเดือนถัดไป - เดือนมิถุนายนและเดือนไกลอยู่ถัดไปในเดือนถัดไป - กรกฎาคม วิธีการป้องกันความเสี่ยงฟิวเจอร์สที่มีตัวเลือก: บางคนมองเพื่อป้องกันฟิวเจอร์สที่มีตัวเลือก นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าว ถ้าคุณจะซื้อฟิวเจอร์สที่คุณควรขายโทร OTM และเงินที่ซื้อความคุ้มครองสำหรับอนาคตซื้อ การป้องกันนี้จะซื้อใส่ที่ตีราคาจากที่คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เวลาในการสูญเสียใด ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นราคาการนัดหยุดงานท​​ี่มีความเสี่ยงสูงสุดลงคุณยินดีที่จะใช้เวลาจากอนาคตซื้อ ถ้าคุณว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมมากควรจะซื้อใส่ตู้เอทีเอ็ม วิธีการที่มีความเสี่ยงสูงสุดของพรีเมี่ยมที่ใส่ถ้าคุณผิด หากคุณมีสิทธิของหลักสูตรที่คุณจะทำเงินได้ ในทำนองเดียวกันถ้าคุณมียอดขายในอนาคตที่คุณควรวางขาย OTM และซื้อโทรเอทีเอ็ม โปรดทราบว่านี้ไม่ได้เป็นเดลต้าค้าเป็นกลางดังนั้นคุณจะยังคงสูญเสียเงินบางอย่างถ้ามุมมองของคุณเป็นสิ่งที่ผิด แต่ตัวเองเดลต้าเป็นกลางเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากที่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ แต่ถ้าคุณได้เก็บกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นในใจและมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดในสถานที่สูญเสียของคุณจะลดและผลกำไรของคุณจะเพิ่มขึ้น วิธีการที่คุณควรจะทำเงิน สรุป: ผู้ค้าประสบการณ์การค้าทั้งในอนาคตและตัวเลือกขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมุมมองของพวกเขา พวกเขายังใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ตำแหน่งของพวกเขา ฟิวเจอร์สและตัวเลือกมีเครื่องมือที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในฐานะที่เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ถ้าพวกเขาได้ซื้อหุ้นและพวกเขาคิดว่ามันเป็นนิสัยย้ายเกินจุด - พวกเขาขายโทร OTM ถ้าหุ้นไม่ได้เลื่อนขึ้นพวกเขาให้พรีเมี่ยมและถ้ามันจริงไม่เลื่อนขึ้นไปยังจุดที่ - พวกเขายังคงไม่ประสบความสูญเสียมากเช่นที่พวกเขาขายหุ้นในส่วนของกำไรเพื่อชดเชยการสูญเสียที่พวกเขาทำในการขายสาย ในทำนองเดียวกันพวกเขาป้องกันความเสี่ยงของผลงานทั้งหมดของพวกเขากับดัชนีการใช้อนุพันธ์เหล่านี้ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนทั้งหมด เราจะเรียนรู้มากของกลยุทธ์เหล่านี้ในเว็บไซต์ในอนาคต